珠江股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,235,334,955.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 401,009.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,279,527.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,420,015,491.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,343,490.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,485,020.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,941,581.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,270,020.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,467,040,112.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,024,621.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,009,080,570.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,640.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,506.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,131,589.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,069,996,306.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,980,658.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,078,740.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,478,871,052.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,523,930,451.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,934,145.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,240,881,374.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,241,371,374.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,054,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,908,460.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 790,003.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,169,925,226.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,796,213,687.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,554,842,312.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,055,801,079.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,022,779,508.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,978,429.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,129,269.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,595,174.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,595,174.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,915,329.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,139,977.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,564,967.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -86,198.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,761,783.19 | |
| 财务费用(元) | 105,888,819.52 | |
| 递延所得税(元) | -66,421,986.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,580,404.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -348,002,391.16 | |
| 存货的减少(元) | 23,064,318,140.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -496,604,942.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,706,297,076.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 966,978,429.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,022,779,508.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,055,801,079.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江股份_2023年中报资产负债表 | 珠江股份_2023年中报利润表 |