珠江股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,815,404,518.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,112,989.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,547,811.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,162,065,319.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,513,757,511.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,718,684.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,627,598.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,989,722.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,305,093,517.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,174.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,751,067.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,868,241.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,530,626.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,574.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,692.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,561,893.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,693,652.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,640,069,267.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,782,069,267.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,497,912,804.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,792,180.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,273,407,364.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,893,112,350.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,043,083.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,764,932.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,550,874,428.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,284,109,495.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江股份_2022年三季报资产负债表 | 珠江股份_2022年三季报利润表 |