珠江股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,953,121,906.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,808,418.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,566,608.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,270,496,933.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,857,394,193.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,947,556.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,287,148.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,171,293.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,409,800,193.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,303,259.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,174.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,729,427.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,846,601.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,402,422.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,574.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,692.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,433,689.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,587,088.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,069,267.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,782,069,267.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,310,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 866,447,728.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 941,107,145.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,126,865,164.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,204,103.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 504,313,755.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,550,874,428.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,055,188,183.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -887,866,439.28 | |
| 资产减值准备(元) | 585,107,776.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,974,741.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,974,741.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 576,999.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,000,802.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,248,069.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -51,959.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,387,189.95 | |
| 财务费用(元) | 195,020,742.47 | |
| 投资损失(元) | 10,662,930.54 | |
| 递延所得税(元) | -28,853,351.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,029,881.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -823,469.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,966,309,638.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,139,724.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,898,401,507.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,055,188,183.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,550,874,428.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 504,313,755.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江股份_2022年中报资产负债表 | 珠江股份_2022年中报利润表 |