京投发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,144,725,827.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,586,182.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,011,571.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,446,323,581.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,421,199,831.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,500,859.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,910,643,745.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 625,243,310.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,112,587,746.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,666,264,164.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,869,370.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,608,200.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,722.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,700,292.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,463,072.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,463,072.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,762,779.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,718,055,217.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,728,055,217.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,340,960,240.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,368,328,894.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,372,185,428.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,081,474,562.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,419,345.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,236,446,290.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,076,148,290.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,839,702,000.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2024年三季报资产负债表 | 京投发展_2024年三季报利润表 |