京投发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,951,809,730.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,662,742.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,301,692.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,214,774,165.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,145,916,673.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,861,357.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,776,037,655.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,367,599.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,160,183,285.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,945,409,120.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,869,370.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,608,200.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,302.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,701,872.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 697,472.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,697,472.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,995,599.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,825,855,996.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,835,855,996.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,753,341,363.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,706,911.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,301,917.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,952,350,191.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,494,194.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,171,898,915.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,076,148,290.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,904,249,375.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -198,754,655.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,450,856.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,450,856.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,563,012.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,642.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,214.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,326.27 | |
| 财务费用(元) | 130,026,714.30 | |
| 投资损失(元) | -67,496,661.14 | |
| 递延所得税(元) | -25,859,763.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,991,355.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,131,591.67 | |
| 存货的减少(元) | -7,436,898,972.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,696,587.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -412,271,059.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,904,249,375.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,076,148,290.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,171,898,915.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2024年中报资产负债表 | 京投发展_2024年中报利润表 |