京投发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,658,968,587.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,588,920.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 481,691,299.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,201,248,806.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,300,028,392.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,730,482.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,436,684,696.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 582,571,608.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,527,015,179.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,325,766,372.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,106,979.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,956,430.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,475.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,670,222.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,805,107.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,573,682.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,773,682.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 398,031,424.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,705,208,175.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,023,208,175.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,065,783,747.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,787,354,146.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,966,077.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,021,103,971.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,002,104,204.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,074,369,256.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,076,148,290.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,050,796,646.53 | |
| 资产减值准备(元) | 138,535,294.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,750,655.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,750,655.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,312,255.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,334,111.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,815.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 482,556.36 | |
| 财务费用(元) | 170,775,238.08 | |
| 投资损失(元) | -189,219,450.63 | |
| 递延所得税(元) | 202,937,964.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 393,906,025.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,968,060.94 | |
| 存货的减少(元) | 1,906,509,073.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,959,728.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,642,481,483.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,076,148,290.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,074,369,256.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京投发展_2023年年报资产负债表 | 京投发展_2023年年报利润表 |