京投发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,873,029,881.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,039,508.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 440,039,864.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,383,109,255.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,899,632,348.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,825,404.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 793,875,820.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,990,611.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,376,324,185.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,993,214,929.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,197,776.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,375.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 453,662,222.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,895,374.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,106.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,886,106.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 399,009,267.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,779,525,557.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,787,525,557.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,586,091,193.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,372,791,975.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,249,397.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,089,132,565.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,698,392,992.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,895,812,670.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,105,966,364.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2023年三季报资产负债表 | 京投发展_2023年三季报利润表 |