京投发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,800,574.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,080.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,497,482.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,044,369,138.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,403,759,488.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,585,583.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,261,182.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,834,401.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,675,440,656.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,631,071,518.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,521,174.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,198,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,736,174.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,463.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,833,463.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,902,711.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,152,394,234.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,152,394,234.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,843,335,448.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 857,885,931.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,960,130.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,769,181,510.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 383,212,724.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,018,956,082.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,982,822,952.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 306,768,073.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,412,513.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,412,513.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,802,730.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,109.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -604.20 | |
| 财务费用(元) | 81,542,651.46 | |
| 投资损失(元) | -195,037,930.75 | |
| 递延所得税(元) | 70,381,735.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,318,594.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,936,859.40 | |
| 存货的减少(元) | 6,802,411,868.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 139,604,777.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,858,914,596.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,982,822,952.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,018,956,082.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2023年中报资产负债表 | 京投发展_2023年中报利润表 |