京投发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,891,262.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,241.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,969,233.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,876,737.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,998,317,863.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,182,594.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,374,058.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,228,600.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,792,103,117.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,899,226,380.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,471,174.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,717,111.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,205,285.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,467.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,123,467.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,081,818.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,440,939,146.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,440,939,146.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,105,735,424.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,520,551.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,882,399.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,564,138,374.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,199,228.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,986,343,789.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,015,435,245.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2023年一季报资产负债表 | 京投发展_2023年一季报利润表 |