京投发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,498,448,000.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,057,975.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,366,723.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,910,872,699.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,574,757,974.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,767,913.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 804,040,309.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 615,149,916.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,264,716,114.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,353,843,414.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,120,483.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,886,607.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,515,223,790.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,641,231,882.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,084,012.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 809,328,281.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 957,412,293.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 683,819,588.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,487,623,174.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,495,623,174.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,923,237,397.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,666,472,243.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,922,173.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,753,631,814.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,741,991,359.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -928,032,466.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,929,811,501.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,285,528.94 | |
| 资产减值准备(元) | -151,526.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,120,937.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,120,937.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,943,134.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,601,740.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -678.59 | |
| 财务费用(元) | 87,312,143.41 | |
| 投资损失(元) | -155,106,846.02 | |
| 递延所得税(元) | -39,947,550.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,128,806.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 303,181,255.35 | |
| 存货的减少(元) | -7,203,965,987.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -610,244,948.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -655,514,196.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,001,779,034.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,929,811,501.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -928,032,466.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京投发展_2022年年报资产负债表 | 京投发展_2022年年报利润表 |