京投发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,307,395,736.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,690,266.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,130,441.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,539,216,444.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,061,423,565.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,533,182.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 676,363,265.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 527,826,384.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,474,146,397.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,120,483.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,886,607.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,450,664,346.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,576,671,437.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,505,604.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 809,328,281.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,833,885.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 613,837,551.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,254,818,247.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,262,818,247.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,580,212,197.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,237,503,383.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,249,835.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,926,965,417.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,335,852,829.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,985,239,572.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,929,811,501.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,944,571,929.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2022年三季报资产负债表 | 京投发展_2022年三季报利润表 |