京投发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,707,463,666.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,536,571.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,235,911.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,845,236,149.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,980,857,879.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,015,692.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,256,758.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,941,080.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,694,071,410.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,848,835,260.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,886,607.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,190,772,968.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,306,659,576.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,898,721.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 624,525,792.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,424,513.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 532,235,062.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,246,960,325.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,254,960,325.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,134,319,450.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 752,965,394.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,577,125.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,952,861,970.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,302,098,355.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,014,501,842.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,929,811,501.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,915,309,658.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,990,936.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,669,306.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,669,306.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,092,576.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,537,113.31 | |
| 财务费用(元) | 4,623,141.29 | |
| 投资损失(元) | -128,905,436.83 | |
| 递延所得税(元) | -74,294,903.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,062,031.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,767,128.28 | |
| 存货的减少(元) | -7,484,500,436.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 348,617,142.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,297,715,687.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,915,309,658.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,929,811,501.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,014,501,842.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京投发展_2022年中报资产负债表 | 京投发展_2022年中报利润表 |