南京新百_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,920,507,230.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 934,582.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,262,238.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,209,704,051.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,664,432,222.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,385,956,154.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,937,640.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,572,294.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,931,898,312.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 277,805,739.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,672,630.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 673,049.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 472,162.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,327,842.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,600,993.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,010,271.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,134,549.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,745,814.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -689,417,972.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,840,916.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,730,916.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,274,222.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,053,950.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,441,889.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,770,062.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,039,146.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,670,221.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,981,157.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,941,779,674.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,512,798,517.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,803,490.44 | |
| 资产减值准备(元) | 29,609.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,083,856.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,083,856.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,661,026.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 807,508.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -474.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -187,101.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,518,386.67 | |
| 财务费用(元) | 25,108,770.39 | |
| 投资损失(元) | 6,639,798.74 | |
| 递延所得税(元) | -4,758,644.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,773,029.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,985,614.99 | |
| 存货的减少(元) | -60,121,492.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,753,120.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,352,289.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,512,798,517.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,941,779,674.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -428,981,157.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南京新百_2024年中报资产负债表 | 南京新百_2024年中报利润表 |