南京新百_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,933,465,750.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 758,754.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,658,038.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,077,882,543.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 856,376,874.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,562,123.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,688,074.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,738,514.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,003,365,586.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,516,956.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 244,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,775,226.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 477,669.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,762,895.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,655,615.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,255,615.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,492,719.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,465,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,708,083.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,435,988.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,727,070.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,871,142.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,406,142.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,193,025.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,188,879.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,941,779,674.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,725,590,795.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南京新百_2024年一季报资产负债表 | 南京新百_2024年一季报利润表 |