南京新百_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,199,103,279.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,757,626.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,619,275.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,492,480,181.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,586,368.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,369,967,977.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,177,820.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 688,527,433.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,078,259,600.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 414,220,580.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 584,464,431.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,696,650.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,394,361.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,183,774.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,145,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,329,074.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,934,712.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,091,679.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,081,679.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,880,356.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,203,213.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,404,270.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,487,840.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,593,838.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,928,518.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,808,225.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,872,456,964.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,128,265,189.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 400,334,851.63 | |
| 资产减值准备(元) | 40,137.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,138,612.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,138,612.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,970,689.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,848,905.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 153,271.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 236,204.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,852,279.56 | |
| 财务费用(元) | 9,243,793.87 | |
| 投资损失(元) | -13,863,273.71 | |
| 递延所得税(元) | 5,987,708.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,545,755.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,533,464.22 | |
| 存货的减少(元) | -192,633,810.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,948,275.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,056,650.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,128,265,189.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,872,456,964.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 255,808,225.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京新百_2023年中报资产负债表 | 南京新百_2023年中报利润表 |