南京新百_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,010,133,482.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,174.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,530,564.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,292,385,220.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,252,016.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,783,499.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,560,773.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,494,861.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,067,091,150.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,294,070.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,964,431.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,722,664.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,749,975.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,416,025.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,115,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,531,325.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,781,349.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,734,078.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,351,354.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,104,094.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,189,528.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,979,528.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,427,542.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,894,349.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,881,142,405.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,848,248,055.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京新百_2023年一季报资产负债表 | 南京新百_2023年一季报利润表 |