南京新百_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,971,105,900.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,417,504.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,226,962.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,750,367.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 876,258,488.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,632,088.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,814,290.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,580,136.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,876,285,004.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,506,766.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,816,766.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,122,239.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 353,652,239.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,835,472.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 202,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,214,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,667,225.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,331,430.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,853,762.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,852,417.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,638,417.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,930,109.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,938,636.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,945,766,492.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,839,827,856.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京新百_2022年一季报资产负债表 | 南京新百_2022年一季报利润表 |