上海凤凰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,801,016,923.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,321,746.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,348,886.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,026,687,556.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,644,901.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,930,171.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,649,618.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,151,989.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,863,376,680.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,310,875.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,043,984,587.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,593,787.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,751.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,501,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,057,516,126.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,713,481.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,024,092,586.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,037,806,067.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,710,058.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,234,247.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,234,247.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,046,071.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,542,152.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,588,223.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,353,975.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,228.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,813,186.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,079,187.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,892,374.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凤凰_2024年三季报资产负债表 | 上海凤凰_2024年三季报利润表 |