上海凤凰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,088,735,289.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,679,271.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,890,737.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,215,305,298.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,997,703.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,824,826.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,704,637.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,801,234.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,328,401.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,976,896.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 838,221,423.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,890,665.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,873.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,475,961.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,893,964.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 830,672,586.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,566,550.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,909,410.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,128,325.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,128,325.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,978,562.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,227.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,334,789.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,206,464.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,377,486.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,942,670.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,079,187.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,136,517.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,427,097.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,922,708.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,922,708.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,069,830.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,079,755.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,692.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,603.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -296,900.58 | |
| 财务费用(元) | 1,343,004.54 | |
| 投资损失(元) | -7,363,395.58 | |
| 递延所得税(元) | 3,299,265.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,207.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,331,473.26 | |
| 存货的减少(元) | 32,265,614.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,267,391.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,450,286.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,136,517.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,079,187.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,942,670.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凤凰_2024年中报资产负债表 | 上海凤凰_2024年中报利润表 |