上海凤凰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,754,280,331.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,299,387.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,758,424.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,883,338,142.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,511,756,297.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,583,309.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,382,304.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,137,512.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,897,859,422.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,521,279.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,819,295.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,754,391.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,715,738.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,379,289,426.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,165,901.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,506,170,687.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 194,431.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,713,531,019.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,241,592.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,363,579.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,863,579.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,284,145.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,009,824.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,483,816.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,777,787.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,085,792.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,853,943.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,823,137.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,902,325.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,079,187.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,224,816.96 | |
| 资产减值准备(元) | 14,360,479.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,274,054.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,274,054.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,428,982.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,504,526.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -241,776.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -26,641.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,745,420.73 | |
| 财务费用(元) | -2,662,839.87 | |
| 投资损失(元) | -14,678,847.58 | |
| 递延所得税(元) | -11,634,125.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,321,037.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,955,162.47 | |
| 存货的减少(元) | -28,938,343.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,166,423.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,599,621.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,079,187.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,902,325.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,823,137.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海凤凰_2023年年报资产负债表 | 上海凤凰_2023年年报利润表 |