上海凤凰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,532,434.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,625,224.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,739,421.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,897,080.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,584,114.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,222,704.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,749,723.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,742,812.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,299,353.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,597,726.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,518,973.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,804,647.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,350,621.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,112,110.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 643,172,695.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,284,805.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,934,184.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,851,465.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,486.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,217,951.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,782,048.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,178,472.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,267,117.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,902,325.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,169,443.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,526,529.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,068,451.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,985,375.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,985,375.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,073,619.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,390,383.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,044.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -103,780.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,991,122.79 | |
| 财务费用(元) | -1,390,028.61 | |
| 投资损失(元) | -6,658,167.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,397,265.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -447,953.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,845,218.98 | |
| 存货的减少(元) | 42,013,541.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,863,011.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,544,145.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,169,443.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,902,325.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,267,117.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凤凰_2023年中报资产负债表 | 上海凤凰_2023年中报利润表 |