上海凤凰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,493,037.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,674,926.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,302,578.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,470,542.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,199,625.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,503,549.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,192,819.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,581,934.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,477,928.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,007,386.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 358,013,283.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,313,539.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -111,965.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,702,661.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,717,518.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,719,650.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,171,386.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,891,036.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,173,517.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,509,141.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,509,141.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,573.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,073.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,923,067.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,191,265.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,449,101.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,902,325.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,453,223.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凤凰_2023年一季报资产负债表 | 上海凤凰_2023年一季报利润表 |