上海凤凰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,745,541.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,322,259.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,451,268.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,310,519,069.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,422,901.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,992,353.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,380,808.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,469,618.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,300,265,681.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,336,924,850.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,010,144.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350,965,995.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,307,765.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,498,198,839.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,512,506,604.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,540,609.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 447,983.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,143,976.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,591,959.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,399,334.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,156,317.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,555,651.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,963,692.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,445,716.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,805,197.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 769,654,249.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,849,051.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凤凰_2022年三季报资产负债表 | 上海凤凰_2022年三季报利润表 |