交运股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,820,886.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,864.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,393,539.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,485,386,290.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,102,598.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,409,786.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,184,401.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,197,258.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,455,894,044.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,492,246.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 496,414.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 745,977.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,392,392.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,324,823.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,324,823.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,067,569.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,599,709.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,120,216.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,968,734.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,688,660.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,688,660.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,873.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,860,281.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,607,015,943.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,627,876,225.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 交运股份_2024年一季报资产负债表 | 交运股份_2024年一季报利润表 |