交运股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,633,200,845.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,789.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,218,267.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,920,490,903.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,344,885,769.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 789,132,316.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,305,410.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,498,560.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,477,822,057.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,668,846.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,716,162.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,608,377.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 504,499,682.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,424,222.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,399,744.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 396,502.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,796,247.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 415,627,974.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,521,968.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,884,072.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,681,492.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,963,460.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,383,460.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,493,064.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 808,406,425.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,798,609,518.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,607,015,943.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,926,584.98 | |
| 资产减值准备(元) | -30,623,973.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,966,433.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,966,433.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,140,710.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,576,971.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,722,662.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 603,171.57 | |
| 财务费用(元) | 25,651,787.54 | |
| 投资损失(元) | -12,878,221.79 | |
| 递延所得税(元) | 6,977,895.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,309,281.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,331,386.69 | |
| 存货的减少(元) | 40,244,871.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,602,485.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,116,068.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 25,614,377.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,607,015,943.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,798,609,518.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 808,406,425.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交运股份_2023年年报资产负债表 | 交运股份_2023年年报利润表 |