交运股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,558,334,229.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,176,617.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,494,110.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,728,004,957.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,181,010,951.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,000,660,525.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,817,348.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,182,139.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,549,670,963.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,333,993.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,491,897.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,906,460.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,074,452.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,665.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,705,475.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,752,548.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,155,176.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,907,724.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,202,249.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,982,451.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,873,324.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,022,587.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,705,039.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,485,039.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,080,206.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,726,910.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,706,555,044.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,778,281,954.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,832.38 | |
| 资产减值准备(元) | 71,142,860.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 310,627,343.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 310,627,343.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,214,937.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,453,324.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,740,334.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,093,489.03 | |
| 财务费用(元) | 36,926,544.42 | |
| 投资损失(元) | -437,655,727.69 | |
| 递延所得税(元) | -8,481,023.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,273,720.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,302.86 | |
| 存货的减少(元) | -31,778,987.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 306,114,356.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,126,330.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,778,281,954.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,706,555,044.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,726,910.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 交运股份_2022年年报资产负债表 | 交运股份_2022年年报利润表 |