交运股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,072,107,746.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,722,556.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,209,870.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,350,040,173.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,139,396,864.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 781,204,009.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,568,297.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,391,531.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,476,560,701.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,817,020.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,296,612.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 898,038.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,011,671.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,899,908.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,766,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,666,418.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,654,746.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,341,759.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,957,171.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,011,624.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,981,513.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,280,445.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,560,445.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,544.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,643,177.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,706,555,044.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,532,911,867.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 交运股份_2022年三季报资产负债表 | 交运股份_2022年三季报利润表 |