交运股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,021,528,532.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,426,895.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,168,923.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,186,124,351.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,406,824,323.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,089,333.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,760,780.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,068,989.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,251,743,425.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,619,074.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,279,981.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,572,076.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 591,627.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,443,686.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,767,531.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,001,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,768,741.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,325,054.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,341,759.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,520,163.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 294,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 656,622.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,518,545.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,361,454.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,809.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,527,865.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,706,555,044.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,624,027,178.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -222,594,641.24 | |
| 资产减值准备(元) | -2,078,146.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,084,002.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,084,002.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,431,235.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,298,900.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,247,908.87 | |
| 财务费用(元) | 14,208,860.23 | |
| 投资损失(元) | 2,441,023.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,281,572.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,283,673.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,100.76 | |
| 存货的减少(元) | -134,218,572.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 224,784,044.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,267,846.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,624,027,178.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,706,555,044.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,527,865.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交运股份_2022年中报资产负债表 | 交运股份_2022年中报利润表 |