交运股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,836,871,961.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,768,858.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,289,888.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,928,930,709.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,464,149,304.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,833,297.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,943,091.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,283,671.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,977,209,364.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,913,505.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,242,254.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,155,760.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,349,287.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,349,287.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,193,526.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,033,874.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,068.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,351,103.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,812,045.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,912,045.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,228.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,391,455.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,706,555,044.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,599,163,588.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交运股份_2022年一季报资产负债表 | 交运股份_2022年一季报利润表 |