中华企业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,178,407,676.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 477,072.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 767,565,432.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,946,450,180.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,758,254,668.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,028,468.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,661,157,794.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 666,577,392.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,496,018,324.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,431,856.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,206,037.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,713.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,635,751.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,195,450.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,247,447.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,442,897.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,807,146.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,583,047,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,583,047,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,807,979,121.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,118,793,469.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 131,078,404.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,443,137.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,048,215,729.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,465,168,079.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -707.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,028,544,077.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,281,271,705.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,252,727,628.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中华企业_2024年三季报资产负债表 | 中华企业_2024年三季报利润表 |