中华企业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,559,175,855.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 470,802.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,307,974.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,964,954,633.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,268,234,364.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,459,413.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,512,035,609.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,227,866.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,471,957,253.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -507,002,620.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 426,485.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,386,485.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,130,256.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,247,447.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,377,704.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,991,219.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,318,047,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,318,047,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,424,902,897.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 799,304,317.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 129,220,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,573,550.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,241,780,764.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,923,733,114.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,035.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,445,725,918.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,281,271,705.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,835,545,787.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -335,067,377.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,940,054.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,940,054.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,045,416.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,625,663.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,534.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,730.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,845,656.81 | |
| 财务费用(元) | 466,411,021.07 | |
| 投资损失(元) | -2,982,987.59 | |
| 递延所得税(元) | -37,889,878.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,794,228.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,649.46 | |
| 存货的减少(元) | -205,765,647.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,393,074.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -280,838,764.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,835,545,787.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,281,271,705.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,445,725,918.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中华企业_2024年中报资产负债表 | 中华企业_2024年中报利润表 |