中华企业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,483,485.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 470,848.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,095,435.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,455,049,768.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 916,563,919.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,657,330.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,209,305,888.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,159,057.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,482,686,196.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,636,427.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,558,557.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,247,447.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,806,004.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,804,604.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,795,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,795,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,681,054,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,761,895.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,696,243.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,949,512,439.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,512,439.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,197,953,467.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,281,271,705.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,083,318,237.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中华企业_2024年一季报资产负债表 | 中华企业_2024年一季报利润表 |