中华企业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,444,455,100.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,505,256.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,517,382,793.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,003,343,150.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,021,356,184.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,066,800.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,437,905,104.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,941,016.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,457,269,106.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,925,956.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,543,809,837.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,419,608.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,001,251.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 416,236,497.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,083,467,195.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,754,244.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,873,817.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 956,856.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,584,918.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,717,882,277.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,373,258,045.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,373,258,045.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,156,845,665.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,349,276.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,203,194,941.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,063,103.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 861.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,020,286.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,225,631,737.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,659,652,024.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中华企业_2023年三季报资产负债表 | 中华企业_2023年三季报利润表 |