中华企业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,361,823,207.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,432,914.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,131,066.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,426,387,188.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,928,435,037.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,570,377.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,345,934,269.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,167,207.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,762,106,891.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,335,719,703.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,092,777,754.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,086,655.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,168,239.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,211,032,649.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,146,679.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,873,817.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 956,856.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,977,352.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 833,055,296.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,852,758,045.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,852,758,045.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,377,166,400.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 854,242,839.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,231,409,240.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 621,348,805.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,965.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -881,310,635.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,225,631,737.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,344,321,101.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,747,288.55 | |
| 资产减值准备(元) | 68,386,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,127,449.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,127,449.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,274,543.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,895,107.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,373,167.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,761.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,303,556.28 | |
| 财务费用(元) | 731,051,300.25 | |
| 投资损失(元) | 9,724,951.02 | |
| 递延所得税(元) | -22,546,821.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,657,762.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,110,941.04 | |
| 存货的减少(元) | -992,154,768.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 562,937,807.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,710,460,217.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,344,321,101.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,225,631,737.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -881,310,635.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中华企业_2023年中报资产负债表 | 中华企业_2023年中报利润表 |