中华企业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,333,800.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,420,379.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,482,681.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,236,861.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,592,748.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,318,566.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,393,903,124.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,297,734.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,072,112,174.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,171,875,312.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,534,631.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,534,631.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,324,720.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,304,720.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 389,229,911.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,175,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,175,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,298,614.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,995,785.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,294,400.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,804,395,599.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,021,750,197.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,163,634,334.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,185,384,532.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中华企业_2023年一季报资产负债表 | 中华企业_2023年一季报利润表 |