中华企业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,620,744,944.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 787,630,480.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,302,547,308.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,710,922,733.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,547,461,875.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 688,086,176.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,821,823,178.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,109,792,746.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,167,163,977.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,456,241,244.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,457,030,512.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,569,511,081.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,304,407.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,575,846,001.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,198,435.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,155,995,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,027,802.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,698,222,037.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,877,623,964.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,280,327,727.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,280,327,727.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,346,273,958.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,357,848,825.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,225,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,993,460.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,726,116,244.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,445,788,517.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,373.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 975,615,576.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,188,018,758.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,163,634,334.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,137,539.08 | |
| 资产减值准备(元) | 8,566,474.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 331,572,762.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 331,572,762.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,561,634.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,511,639.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -163,150,148.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,272.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,809,875.76 | |
| 财务费用(元) | 754,588,267.59 | |
| 投资损失(元) | -611,457,005.97 | |
| 递延所得税(元) | 479,958,538.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 479,858,176.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,362.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,920,568,989.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -869,593,112.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,331,994,939.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,163,634,334.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,188,018,758.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 975,615,576.44 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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