川投能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,231,105,666.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,318,965.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,357,813.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,346,782,445.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,305,033.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,918,908.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,916,955.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,643,852.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,784,749.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,997,695.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,301,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,295,157,179.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,261,816.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,027,278.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,623,946,274.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,616,559.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,096,758,505.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,679,775,065.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 944,171,209.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,630,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,077,958,639.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,256,595.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,440,845,235.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,750,292,631.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,434,191,555.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,657,622.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,934,375.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,651,418,562.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,573,326.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,595,578.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,573,143.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,168,722.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川投能源_2024年三季报资产负债表 | 川投能源_2024年三季报利润表 |