川投能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,890,083.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,127.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,798,178.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,694,390.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,757,322.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,822,608.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,150,396.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,725,597.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,455,925.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,238,464.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,937,466.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,437,466.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,489,683.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,989,683.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,552,216.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,401,188,037.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,256,595.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,453,444,633.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 845,526,972.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,230,608.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,616,663.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,049,374,244.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,070,388.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 440,756,636.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,573,143.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,329,780.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川投能源_2024年一季报资产负债表 | 川投能源_2024年一季报利润表 |