川投能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,493,288,130.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,727,824.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,751,199.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,576,767,154.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,798,869.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,857,525.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,745,230.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,704,281.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 981,105,906.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 595,661,247.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,849,128,430.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,254,644,783.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 895,801.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,409,827.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,214,078,842.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 715,209,857.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,012,698,915.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,845,908,772.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,631,829,930.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,642,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,642,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,544,762,620.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,952,404,620.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,955,472,620.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,463,681,873.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 104,816,568.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,206,545.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,251,361,039.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 701,043,581.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,125,101.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 835,698,245.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,573,143.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,507,408,395.75 | |
| 资产减值准备(元) | 52,237,905.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,368,534.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,368,534.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,562,581.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,242,510.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -807,372.69 | |
| 财务费用(元) | 627,156,405.32 | |
| 投资损失(元) | -4,812,606,501.16 | |
| 递延所得税(元) | -2,215,535.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,759,468.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,975,003.49 | |
| 存货的减少(元) | 30,319,479.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,481,214.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,674,516.78 | |
| 其他(元) | 12,030,874.48 | |
| 债务转为资本(元) | 957,556,272.97 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 2,382,096,597.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,573,143.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 835,698,245.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -335,125,101.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川投能源_2023年年报资产负债表 | 川投能源_2023年年报利润表 |