川投能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,025,817,000.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,814,163.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,378,831.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,088,009,996.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,720,879.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,098,510.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,558,723.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,953,083.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,331,197.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 422,678,798.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,847,447,990.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,077,857,870.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 888,072.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,026,193,933.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,896,003.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,699,262,693.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,146,158,697.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,964,763.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,025,444,622.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,385,444,622.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,489,053,764.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,273,374,838.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,566,933.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,466,995,536.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,918,449,085.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,221,163,120.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 835,706,245.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,056,869,366.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川投能源_2023年三季报资产负债表 | 川投能源_2023年三季报利润表 |