川投能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,112,964.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,226,504.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,659,812.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,999,281.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,642,745.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,479,258.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,396,080.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,132,930.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,651,015.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,348,266.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,299,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,019,465,249.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 888,072.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,419,353,321.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,966,326.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,983,262,693.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,287,229,020.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,867,875,698.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,559,364,564.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,839,364,564.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,513,526,882.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,191,027.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 697,816,947.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,534,534,856.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,304,829,707.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,625,302,274.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 835,706,245.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,461,008,519.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,119,910,421.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,807,203.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,807,203.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,825,363.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 998,490.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -581,858.41 | |
| 财务费用(元) | 317,514,654.87 | |
| 投资损失(元) | -2,299,811,565.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,922,054.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,580.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,017,634.29 | |
| 存货的减少(元) | -17,892,449.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,938,559.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,191,122.45 | |
| 债务转为资本(元) | 2,109,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,461,000,519.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 835,698,245.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,625,302,274.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川投能源_2023年中报资产负债表 | 川投能源_2023年中报利润表 |