川投能源_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,054,170.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 989,069.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,798,997.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,842,236.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,395,016.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,751,805.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,064,834.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,675,532.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,887,189.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,955,047.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,727,014.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 236,961.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,643.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,260,619.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,707,891.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,786,729,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,953,437,291.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,694,176,671.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,728,062,945.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,728,062,945.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,803,388,549.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,289,832.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,333,878,381.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,394,184,564.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,037,060.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 835,149,529.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,112,469.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川投能源_2023年一季报资产负债表 | 川投能源_2023年一季报利润表 |