川投能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,393,144,928.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,277,028.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,954,964.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,475,376,921.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,217,221.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,664,468.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,596,284.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,365,236.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,843,211.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,533,709.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,554,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,391,333,109.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,240,917.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,836,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,952,410,693.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,499,678.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,648,659,840.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 251,966,414.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,149,125,934.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,715,240.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,436,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,436,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,666,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,656,436,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,887,098.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,215,959,888.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,004,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,534,091.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,238,381,077.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 418,054,922.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,126,607.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,824,853.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,698,245.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,572,311,798.95 | |
| 资产减值准备(元) | 26,163,296.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,339,726.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,339,726.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,940,414.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,685,980.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,092,148.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,387.69 | |
| 财务费用(元) | 529,041,041.90 | |
| 投资损失(元) | -3,910,389,856.86 | |
| 递延所得税(元) | -4,365,697.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,501,552.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,135,855.03 | |
| 存货的减少(元) | 19,643,432.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,503,021.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 236,699,829.16 | |
| 其他(元) | 728,115.46 | |
| 债务转为资本(元) | 399,312,926.75 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 7,154,960.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 835,698,245.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,824,853.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,126,607.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川投能源_2022年年报资产负债表 | 川投能源_2022年年报利润表 |