川投能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 911,532,444.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,058,729.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,242,072.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 937,833,246.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,279,117.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,021,297.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,748,582.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,982,544.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 543,031,541.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,222,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,616,386,938.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,202,556.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,839,589,494.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,843,813.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,114,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 251,966,414.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,875,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,905,285,587.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,696,092.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,026,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,026,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,586,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,623,026,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,783,387,098.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,116,167,187.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,704,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,899,654,285.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,371,714.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,477,326.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,082,809.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,053,560,135.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川投能源_2022年三季报资产负债表 | 川投能源_2022年三季报利润表 |