川投能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,538,813.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 691,656.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,462,530.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,693,001.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,473,816.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,123,704.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,326,278.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,925,392.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,849,191.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 552,060,060.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,242,926.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,536.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,587.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,350,110.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,303,817.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 577,060,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,363,877.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,013,766.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,026,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,806,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,843,026,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,641,693,651.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,459,012.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,737,252,663.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,773,336.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,396,619.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,824,853.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,428,233.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川投能源_2022年一季报资产负债表 | 川投能源_2022年一季报利润表 |