ST目药_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,128,993.23 | |
收到的税费返还(元) | 40,083.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,680.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 123,265,757.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,601,478.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,560,679.53 | |
支付的各项税费(元) | 7,127,503.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,933,154.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 162,222,816.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,957,059.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,609.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 358,639.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,263,218.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,666,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,929,718.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,571,079.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,550,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,550,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 110,450,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,464,100.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 198,464,100.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,329,788.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,577,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,616,494.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 224,396,283.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,932,182.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,460,320.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 97,962,612.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,502,291.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST目药_2024年三季报资产负债表 | ST目药_2024年三季报利润表 |