ST目药_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,120,821.06 | |
收到的税费返还(元) | 40,083.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,255.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 77,170,160.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,733,020.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,040,878.14 | |
支付的各项税费(元) | 5,174,208.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,350,477.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,298,584.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,128,424.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,609.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 358,639.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,669,604.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,666,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,336,104.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,977,465.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 95,450,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,870,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 180,620,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 125,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,144,792.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,577,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,605,683.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 188,200,475.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,580,475.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,686,364.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 97,962,612.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,276,248.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,886,580.14 | |
资产减值准备(元) | -170,329.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,259,317.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,259,317.67 | |
无形资产摊销(元) | 77,395.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 763,853.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30.00 | |
固定资产报废损失(元) | 11,175.31 | |
财务费用(元) | 4,223,004.23 | |
投资损失(元) | -28,842.06 | |
递延所得税(元) | -8,510.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 101,965.01 | |
递延所得税负债增加(元) | -110,475.39 | |
存货的减少(元) | -10,271,093.65 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,095,793.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,356,265.51 | |
融资租入固定资产(元) | 1,990,835.99 | |
现金的期末余额(元) | 52,276,248.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 97,962,612.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,686,364.31 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | ST目药_2024年中报资产负债表 | ST目药_2024年中报利润表 |