ST目药 (600671.SH)

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ST目药_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 76,120,821.06       
 收到的税费返还(元) 40,083.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,009,255.56       
 经营活动现金流入小计(元) 77,170,160.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,733,020.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,040,878.14       
 支付的各项税费(元) 5,174,208.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,350,477.01       
 经营活动现金流出小计(元) 105,298,584.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,128,424.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 358,609.56       
 投资活动现金流入小计(元) 358,639.56       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,669,604.62       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 6,666,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,336,104.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,977,465.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,300,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,300,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 95,450,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 80,870,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 180,620,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 125,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,144,792.03       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,577,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 56,605,683.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 188,200,475.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,580,475.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -45,686,364.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 97,962,612.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 52,276,248.11       
补充资料:       
 净利润(元) -18,886,580.14       
 资产减值准备(元) -170,329.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,259,317.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,259,317.67       
 无形资产摊销(元) 77,395.80       
 长期待摊费用摊销(元) 763,853.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -30.00       
 固定资产报废损失(元) 11,175.31       
 财务费用(元) 4,223,004.23       
 投资损失(元) -28,842.06       
 递延所得税(元) -8,510.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) 101,965.01       
 递延所得税负债增加(元) -110,475.39       
 存货的减少(元) -10,271,093.65       
 经营性应收项目的减少(元) -1,095,793.95       
 经营性应付项目的增加(元) -10,356,265.51       
 融资租入固定资产(元) 1,990,835.99       
 现金的期末余额(元) 52,276,248.11       
 减:现金的期初余额(元) 97,962,612.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -45,686,364.31       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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