*ST目药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,294,343.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,626.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,709,969.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,472,056.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,704,323.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,313,883.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,793,430.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,283,693.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,657.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,057,657.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,657.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,755,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,922.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,015,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,310,537.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,410,537.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,041,918.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,962,612.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,920,693.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST目药_2024年一季报资产负债表 | *ST目药_2024年一季报利润表 |