ST目药_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,294,343.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,626.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,709,969.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,472,056.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,704,323.26 | |
支付的各项税费(元) | 3,313,883.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,793,430.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,283,693.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,573,723.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,657.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,057,657.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,657.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 72,450,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 121,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 102,755,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,922.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,015,615.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,310,537.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,410,537.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,041,918.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 97,962,612.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,920,693.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST目药_2024年一季报资产负债表 | ST目药_2024年一季报利润表 |