*ST目药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,609,630.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,470,216.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,079,847.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,321,999.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,872,129.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,134,836.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,179,703.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,508,668.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,428,820.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,980.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,981.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,955,521.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,869.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,994,391.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,826,410.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,858,673.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,308,673.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,555,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,665,159.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,263,167.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,483,326.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,825,347.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,570,116.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,392,496.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,962,612.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,295,530.62 | |
| 资产减值准备(元) | -511,703.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,007,946.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,007,946.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,791.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,212,629.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -333,474.11 | |
| 财务费用(元) | 7,185,061.94 | |
| 投资损失(元) | 525,926.17 | |
| 递延所得税(元) | 15,370.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,370.21 | |
| 存货的减少(元) | 4,868,343.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,410,396.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,570,929.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,120,872.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,962,612.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,392,496.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,570,116.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST目药_2023年年报资产负债表 | *ST目药_2023年年报利润表 |