ST目药 (600671.SH)

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ST目药_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,135,065.52       
 收到的税费返还(元) 33.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,222,577.57       
 经营活动现金流入小计(元) 90,357,676.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 61,033,820.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,024,418.69       
 支付的各项税费(元) 4,513,608.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,668,069.71       
 经营活动现金流出小计(元) 119,239,918.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,882,242.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 38,869.41       
 投资活动现金流入小计(元) 38,870.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,231,625.40       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 38,869.41       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 38,869.41       
 投资活动现金流出小计(元) 4,309,364.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,270,493.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 192,450,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 65,858,673.78       
 筹资活动现金流入小计(元) 258,308,673.78       
 偿还债务支付的现金(元) 102,450,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,665,697.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 59,486,325.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 166,602,022.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 91,706,650.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 58,553,915.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,391,996.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 100,945,911.36       
补充资料:       
公告日期 2023-10-28       
审计意见(境内)       
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